Merveilleuse introduction :
Il y a toujours plus de choses manquées dans la vie que de choses non manquées. Tout le monde a raté un nombre incalculable de fois. Nous n’avons donc pas à nous sentir coupables et tristes de ce qui nous manque, nous devrions être heureux de ce que nous avons. Si la beauté vous manque, vous avez la santé ; si la santé vous manque, vous avez la sagesse ; si la sagesse vous manque, vous avez la bonté ; si la gentillesse vous manque, vous avez la richesse ; si la richesse vous manque, vous avez du confort ; si le confort vous manque, vous avez la liberté ; si la liberté vous manque, vous avez de la personnalité...
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Dans les échanges asiatiques de lundi, l'indice du dollar américain oscillait autour de 98,89. Le dollar américain était presque stable vendredi après que de nouvelles données sur l'inflation aient montré que les prix à la consommation aux États-Unis avaient augmenté moins que prévu en septembre, ce qui laisse la Réserve fédérale s'attendre à une nouvelle réduction des taux d'intérêt cette semaine. Cette semaine (du 27 au 31 octobre), le marché mondial marquera le début d'une « période extrêmement intense » de politiques et d'événements : des consultations économiques et centrdom.infomerciales sino-américaines, « une banque, un bureau, une réunion » réunis au Financial Street Forum pour émettre des signaux politiques, la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon ont annoncé des décisions sur les taux d'intérêt le même jour, et le sommet de l'APEC s'est concentré sur de nouvelles voies pour la coopération Asie-Pacifique. Dans le même temps, la paralysie du gouvernement américain a conduit à la publication de données sur l’inflation sous-jacente qui restent en suspens. L’intersection du vide de données et des jeux politiques amplifiera considérablement les fluctuations du marché. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux déclarations clés des réunions et aux progrès des négociations pour saisir les opportunités structurelles dans un contexte d’incertitude.
États-Unis dollar : Au moment de mettre sous presse, l’indice du dollar américain oscillait autour de 98,89, en baisse de 0,03 % au cours de la journée. L’indice du dollar américain a suivi une tendance constante et s’est renforcé la semaine dernière, et cette semaine, l’indice manufacturier de la Fed de Dallas, l’indice de confiance des consommateurs et d’autres données seront au centre de l’attention. Techniquement, l'indice reste stable près de la moyenne mobile sur 50 jours de 98,50, mais la résistance au-dessus de la barre des 99 est évidente et la dynamique haussière à court terme pourrait être mise à l'épreuve.
Les États-Unis Le président Trump a publié sur la plateforme de médias sociaux TruthSocial que le Canada avait été pris en flagrant délit et avait publié une publicité frauduleuse qui falsifiait le discours tarifaire de Ronald Reagan. La Fondation Reagan a déclaré que le Canada « a sélectionné certains clips audio et vidéo du président Ronald Reagan pour créer une campagne publicitaire qui déformait le sens original du discours radiophonique du président » et « n'a ni demandé la permission ni obtenu l'autorisation avant d'utiliser et de modifier ces remarques. centrdom.infopte tenu de la grave distorsion des faits et du centrdom.infoportement hostile du Canada, il a décidé de Sur la base du paiement actuel des droits de douane, un droit supplémentaire de 10 % sera perçu sur celui-ci.
L'agence de notation de crédit européenne Scope Ratings a récemment publié un rapport abaissant la note de crédit souverain des États-Unis de « AA » à « AA- ». La raison est que le public américainLes conditions budgétaires ont continué de se détériorer et les normes de gouvernance se sont dégradées. L'agence a déclaré que la détérioration continue des finances publiques américaines se reflète principalement dans le déficit budgétaire toujours élevé, la hausse des paiements d'intérêts et une flexibilité budgétaire limitée. Ensemble, ces facteurs ont poussé les niveaux d’endettement public à continuer d’augmenter. Le rapport prédit qu’en l’absence de réformes substantielles, le ratio de la dette publique américaine au produit intérieur brut (PIB) atteindra 140 % d’ici 2030, soit bien plus que celui de la plupart des pays souverains. Le rapport souligne que le déclin des normes de gouvernance du gouvernement est également une raison importante de la dégradation de la note. L’agence estime que le pouvoir exécutif américain est de plus en plus concentré et que l’administration Trump a ignoré à plusieurs reprises les ordonnances des tribunaux, contesté l’autorité judiciaire et contourné la supervision du Congrès, réduisant ainsi la prévisibilité et la stabilité de la formulation des politiques et augmentant le risque d’erreurs politiques. L’incertitude manifestée par les États-Unis dans les négociations tarifaires avec ses principaux partenaires centrdom.infomerciaux en est un exemple. L'agence a également déclaré que les perspectives de notation américaine sont "stables" et que les risques de relèvement et de dégradation de la note au cours des 12 à 18 prochains mois sont généralement équilibrés. Le rapport souligne que les risques à la baisse incluent une augmentation continue des niveaux d'endettement et un possible affaiblissement significatif du statut du dollar américain en tant que monnaie de réserve mondiale, ce qui entraînerait une baisse de la demande mondiale pour les bons du Trésor américain. Scope Ratings, dont le siège est à Berlin, en Allemagne, est devenue la première agence européenne de notation de crédit reconnue par la Banque centrale européenne en 2023. Il existe deux niveaux au-dessus de « AA » dans le système de notation de crédit de l'agence.
États-Unis La représentante républicaine Anna Paulina Luna a déclaré que le « shutdown » du gouvernement américain pourrait durer jusqu'à la fin novembre. "J'ai entendu dire que nous ne pourrons peut-être pas reprendre nos activités normales avant Thanksgiving ou même plus tard", a déclaré Luna dans une interview à Fox News. Aux États-Unis, Thanksgiving aura lieu cette année le 27 novembre.
Mercredi 29 octobre, les données sur les stocks de pétrole brut de l'API et de l'EIA des États-Unis ont été publiées successivement. Il est nécessaire de prêter attention à l’orientation à court terme des variations de stocks sur les prix internationaux du pétrole. L'Australie a publié les données de l'IPC du troisième trimestre, qui servent de référence principale pour les ajustements politiques effectués par la Banque de réserve d'Australie. La force des données affectera la direction des fluctuations du taux de change du dollar australien. Décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt et rapport sur la politique monétaire. Auparavant, le 17 septembre, la Banque du Canada avait abaissé les taux d'intérêt de 25 points de base pour les porter à 2,5 %.
Le jeudi (30 octobre) est le point central absolu de cette semaine, alors que l'agenda politique et géopolitique mondial atteint son apogée. De nombreuses banques centrales annonceront des résolutions sur les taux d'intérêt : la Réserve fédérale annoncera une résolution sur les taux d'intérêt, et le marché devrait réduire les taux d'intérêt de 25 points de base dans une fourchette de 3,75 % à 4,00 %. Dans le même temps, le marché veillera à savoir si la réunion mentionnera le calendrier d'achèvement du processus de réduction du bilan ; la Banque du Japon devrait maintenir son taux d'intérêt de base de 0,5 % et la Banque centrale européenne devrait maintenir la stabilité des trois principaux taux d'intérêt, dont le taux de refinancement restera à 2,15 %. Parallèlement, les banques centrales de différents pays tiendront des conférences de presse. En termes de données économiques, les États-Unis, l'Allemagne et la France ont publié simultanément leurs données sur le PIB, et l'Allemagne divulguera également ses données sur l'IPC.La publication prévue des données PCE de base du troisième trimestre aux États-Unis (l'indicateur d'inflation le plus important de la Fed) se heurte toujours au risque de retard causé par la fermeture du gouvernement. Un autre événement majeur de la journée a été l'accueil par la Corée du Sud du Sommet des dirigeants de l'APEC 2025. Les dirigeants de nombreux pays se sont réunis pour se concentrer sur le thème « l'avenir durable que nous construisons : connexion, innovation et prospérité ». La coopération en matière d’intelligence artificielle, la résilience de la chaîne d’approvisionnement et la croissance inclusive sont devenues des sujets centraux. La participation de dirigeants de géants technologiques tels que Nvidia et Microsoft pourrait générer de nouveaux signaux en faveur de la coopération industrielle.
Wasif Latif, directeur des investissements de Sarmaya Partners, a déclaré que les données sur l'inflation sont globalement au moins inférieures aux attentes, ce qui a un effet décompresseur sur le marché. Du point de vue de la répartition, les coûts du logement sont le principal facteur de baisse de l’inflation. En l’absence d’un tableau centrdom.infoplet des autres données économiques, ce seul fait a soulagé les marchés : les marchés à terme, les obligations et les matières premières (l’or hors de ses plus bas) ont tous réagi. Même si la séance de négociation aux États-Unis vient tout juste de centrdom.infomencer et que le marché doit encore digérer les détails, la première réaction est positive car les données donnent à la Réserve fédérale une plus grande marge de manœuvre pour réduire les taux d'intérêt. En dernière analyse, cette série de conditions de marché a toujours été motivée par les attentes de baisse des taux d'intérêt. Plus la marge politique de la Fed est grande, plus le marché en bénéficiera – cela signifie non seulement le soutien de liquidité apporté par la baisse des taux d'intérêt, mais laisse également entrevoir la possibilité d'autres assouplissements monétaires. La baisse des rendements obligataires est également bénéfique sur le plan budgétaire, car elle favorise le financement du gouvernement et les futures émissions d’obligations. Dans l’ensemble, ces données peuvent être qualifiées de positives.
HSBC a déclaré que les données sur l'inflation américaine en septembre étaient légèrement inférieures aux attentes, en particulier le taux annuel de l'IPC de base, qui est crucial pour la Réserve fédérale, a légèrement baissé à 3,0 %. Même si les effets des droits de douane sur les prix sont encore évidents, ils sont moins graves qu’on le craignait auparavant. Cela place la Fed sur la bonne voie pour réduire les taux d’intérêt. La Fed devrait réduire ses taux de 25 points de base supplémentaires mercredi, ce qui ramènerait la fourchette cible des fonds fédéraux à 3,75 %-4,00 %. C'est la réponse de la Fed à la montée des risques sur le marché du travail, à un moment où les risques d'inflation ont été révisés à la baisse.
Olu Sonora, responsable de la recherche économique américaine chez Fitch, a centrdom.infomenté l'IPC américain en septembre : Ce qui fait réfléchir, c'est que l'environnement économique actuel a atteint un point où le maintien de l'inflation à environ 3 % est considéré centrdom.infome une « bonne nouvelle », même si ce niveau est encore beaucoup plus élevé que l'objectif de la Fed. La Fed serait en effet satisfaite si l’inflation restait autour de 3% dans les mois à venir. L'effet de transmission global des droits de douane est encore relativement modéré, tandis que l'attention du marché s'est clairement déplacée vers l'affaiblissement du marché du travail. La clé est désormais de remettre sur les rails la publication des données économiques le plus rapidement possible. La Fed présente la situation actuelle centrdom.infome une « baisse des taux d'assurance » et espère obtenir un jugement plus clair sur la situation de l'emploi après la fin de la fermeture du gouvernement en décembre.
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