Merveilleuse introduction :
La vie est pleine de dangers et de pièges, mais je n'aurai plus jamais peur. Je m'en souviendrai pour toujours. Soyez une personne forte. Laissez "Strength" mettre les voiles pour moi et m'accompagner de l'autre côté de la vie pour toujours.
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La demande de sécurité soutient la liquidité du dollar américain : la crise du « shutdown » du gouvernement fédéral américain continue de couver et les deux partis au Congrès ne sont pas encore parvenus à un consensus sur le projet de loi budgétaire. L’aversion croissante au risque sur le marché a entraîné un afflux de fonds vers les actifs en dollars américains. Dans le même temps, les nouvelles sanctions américaines contre l’énergie russe ont suscité des inquiétudes concernant la chaîne d’approvisionnement mondiale, renforçant encore davantage la nature refuge du dollar américain.
Amélioration marginale des données économiques : le nombre de nouvelles inscriptions au chômage aux États-Unis est tombé à 215 000 la semaine dernière, soit moins que les 225 000 attendus, ce qui indique que la résilience du marché du travail existe toujours ; l'indice des prix de base du PCE a augmenté de 3,2 % sur un an en septembre, conformément aux objectifs de contrôle de l'inflation de la Réserve fédérale et au renforcement de la confiance du marché dans la stabilité politique.
Les attentes de réduction des taux d'intérêt freinent la hausse du dollar : le marché parie que la probabilité que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt de 25 points de base en décembre est passée à 65 %, principalement parce que les ventes au détail aux États-Unis n'ont augmenté que de 0,1 % en glissement mensuel en septembre, soit moins que les 0,3 % attendus, et que des signes d'un ralentissement de la reprise économique se font jour. Si les données d’inflation ultérieures diminuent, les attentes en matière de réduction des taux d’intérêt pourraient encore augmenter.
L'or détourne la demande en dollars américains : le prix international de l'or dépasse la barre des 4 100 $ l'once, et les banques centrales continuent d'acheter de l'or, parallèlement aux inquiétudes concernant l'inflation, attirant les fonds pour passer du dollar américain à l'or. La semaine dernière, les positions longues centrdom.infotes des contrats à terme sur l'or du centrdom.infoEX ont augmenté de 12%, ce qui a entraîné une répression indirecte du dollar américain.
La pression sur les coûts de l'énergie s'est atténuée : bien que le prix du pétrole brut Brent ait rebondi à 65,8 $ US/baril le 27 octobre, il a chuté de 18 % par rapport au sommet de septembre et les stocks européens de gaz naturel sont restés à 9Le sommet historique de 2 % a considérablement réduit les dépenses d’importations énergétiques de la zone euro, et le déficit centrdom.infomercial devrait se réduire.
Les responsables de la BCE ont émis un signal belliciste : Holzmann, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré que si le risque d'un rebond de l'inflation s'intensifie, il n'exclura pas une reprise des hausses des taux d'intérêt. Les attentes du marché selon lesquelles la BCE maintiendrait un cycle de taux d'intérêt élevés ont augmenté, contrairement aux attentes de la Fed concernant une baisse des taux d'intérêt.
Le risque de récession économique s'est intensifié : la valeur préliminaire du PMI manufacturier de la zone euro est tombée à 43,8 en octobre, en dessous de la ligne d'expansion-récession pendant 15 mois consécutifs ; Le PIB de l’Allemagne au troisième trimestre a chuté de 0,3% en glissement mensuel, tombant dans une récession technique, affaiblissant l’attractivité des actifs en euros.
Les conflits géographiques ont freiné l'économie de la zone euro : les tensions au Moyen-Orient ont accru l'aversion au risque et l'euro a été vendu centrdom.infome monnaie à risque. L'euro a chuté de 0,8% par rapport au dollar américain la semaine dernière, reculant jusqu'au niveau de support clé de 1,1550.
L'irrigation goutte à goutte précise des liquidités par la banque centrale : la Banque populaire de Chine a lancé le 27 octobre une opération MLF de 900 milliards de yuans sur un an, couvrant entièrement le montant de l'échéance du mois et réalisant un investissement centrdom.info de 200 milliards de yuans. Le taux d'intérêt opérationnel est resté stable à 1,40 %, émettant un signal de croissance stable et renforçant la confiance du marché dans le RMB.
Les institutions à capitaux étrangers sont optimistes quant aux actifs chinois : des géants étrangers tels que Goldman Sachs et JPMorgan Chase ont récemment fait des déclarations intensives, estimant que les fondamentaux économiques de la Chine s'améliorent et que les efforts politiques devraient attirer davantage d'afflux de capitaux étrangers. La semaine dernière, l'afflux centrdom.info de fonds vers le nord a dépassé 30 milliards de yuans, constituant un soutien au yuan.
La pression d'inversion du différentiel de taux d'intérêt entre la Chine et les États-Unis existe toujours : la différence actuelle de taux d'intérêt entre la Chine et les États-Unis sur les bons du Trésor à 10 ans reste toujours à -80 points de base. Bien que l'opération MLF stabilise les attentes du marché, les facteurs différentiels de taux d'intérêt constituent toujours un frein potentiel au taux de change du RMB.
Inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance des exportations : bien que l'excédent centrdom.infomercial des marchandises de la Chine ait atteint 572,4 milliards de yuans en août, la croissance des exportations est retombée à 2,3 % sur un an en septembre. Si la demande extérieure continue d'être faible, cela pourrait affaiblir le soutien du centrdom.infopte courant au renminbi.
Les attentes d'ajustement politique par la Banque du Japon ont augmenté : l'IPC de base du Japon a augmenté de 2,8 % sur un an en septembre, au-dessus de l'objectif de 2 % pendant 18 mois consécutifs. Le marché spécule que la Banque du Japon pourrait encore réduire la taille du YCC lors de la réunion politique de décembre, et certaines prises de bénéfices ont eu lieu sur les positions courtes sur le yen japonais.
Augmentation marginale de la demande de valeur refuge : l'escalade des risques géopolitiques mondiaux a conduit à certains achats de yen centrdom.infome valeur refuge. Le dollar américain par rapport au yen est retombé à environ 146,5 la semaine dernière, loin du précédent sommet de 148,2.
Le ton de la politique d'assouplissement n'a pas changé : le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a clairement indiqué que la reprise actuelle de l'inflation était toujours motivée par les coûts et qu'il n'y avait aucune condition pour sortir de la politique d'assouplissement. Les attentes d’assouplissement politique continuent de peser sur le yen.
Le déficit centrdom.infomercial continue de se creuser : le déficit centrdom.infomercial du Japon a atteint 620 milliards en septembreLe yuan, avec un déficit pendant 12 mois consécutifs, les coûts élevés des importations d'énergie et la faiblesse des exportations ont affaibli le soutien au taux de change du yen japonais.
Avertissement sur les risques : aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur les données des centrdom.infomandes de biens durables aux États-Unis en septembre (20h30) et sur les minutes de la réunion de la Banque centrale européenne (19h30). Si les données dépassent les attentes ou si le procès-verbal émet un signal belliciste, cela peut déclencher de violentes fluctuations sur le marché des changes.
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