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멋진 소개:
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을 통해 돌파해야 합니다. 안전 요구는 미국 달러 유동성을 지원합니다. 미국 연방 정부의 "셧다운" 위기가 계속 끓고 있고 의회의 양당은 아직 예산 법안에 대한 합의에 도달하지 못했습니다. 시장의 위험 회피 경향이 높아지면서 미국 달러 자산으로 자금이 유입되었습니다. 동시에 러시아 에너지에 대한 미국의 새로운 제재 조치는 글로벌 공급망에 대한 우려를 불러일으켜 미국 달러의 안전자산 성격을 더욱 강화시켰습니다.
경제 지표의 미미한 개선: 지난 주 미국의 초기 실업수당 청구 건수는 예상 225,000건보다 낮은 215,000건으로 감소했습니다. 이는 노동 시장 회복력이 여전히 존재함을 나타냅니다. 9월 핵심 PCE 물가지수는 연준의 인플레이션 통제 목표와 정책 안정성에 대한 시장 신뢰도 향상에 따라 전년 동기 대비 3.2% 상승했습니다.
금리 인하 기대가 달러 상승 여력 억제: 9월 미국 소매판매가 전월 대비 0.1% 증가에 그쳐 12월 미국 연방준비제도(Fed)가 금리를 25bp 인하할 확률이 65%로 높아졌다고 시장에서는 판단하고 있다. 이는 예상 0.3%보다 낮았고, 경기회복 모멘텀 둔화 조짐이 나타나고 있기 때문이다. 이후 인플레이션 지표가 하락할 경우 금리인하 기대감은 더욱 높아질 수 있다.
금은 미국 달러 수요를 전환시킵니다. 국제 금 가격이 온스당 4,100달러를 돌파하고 인플레이션에 대한 우려와 함께 중앙 은행이 금을 계속 구매하여 자금이 미국 달러에서 금으로 이동하도록 유도합니다. 지난 주 centrdom.infoEX 금 선물 순매수 포지션이 12% 증가하여 간접적으로 미국 달러를 억제했습니다.
에너지 비용 압박 완화: 브렌트유 가격은 10월 27일 배럴당 65.8달러로 반등했지만 9월 최고치보다 18% 하락했으며 유럽 천연가스 재고량은 9를 유지했습니다.역사적 최고치인 2%는 유로존의 에너지 수입 지출을 크게 줄여 무역적자가 줄어들 것으로 예상된다.
ECB 관계자들은 매파적인 신호를 내놨습니다. 홀츠만 ECB 이사회 위원은 인플레이션 반등 위험이 심화되면 금리 인상 재개를 배제하지 않을 것이라고 밝혔습니다. Fed의 금리 인하 기대와 달리 ECB의 고금리 사이클 유지에 대한 시장 기대는 높아졌습니다.
경기 침체 위험이 심화되었습니다. 유로존의 10월 제조업 PMI 예비치는 15개월 연속 호황-불황선 아래로 떨어진 43.8로 떨어졌습니다. 독일의 3분기 국내총생산(GDP)은 전월 대비 0.3% 감소해 기술적 불황에 빠져 유로 자산의 매력이 약화됐다.
지리적 갈등으로 인해 유로존 경제가 위축되었습니다. 중동의 긴장으로 인해 위험 회피가 심해졌고 유로화는 위험 통화로 매도되었습니다. 유로화는 지난주 미국 달러 대비 0.8% 하락해 주요 지지선인 1.1550으로 후퇴했습니다.
중앙은행의 정확한 유동성 관개: 중국 인민은행은 10월 27일 9,000억 위안의 1년 MLF 운영을 시작하여 월 만기 금액을 완전히 헤지하고 2,000억 위안의 순투자를 달성했습니다. 영업이자율은 1.40%로 안정적으로 유지되면서 안정적인 성장의 신호를 보내고 위안화에 대한 시장 신뢰도를 높였습니다.
외자 기관은 중국 자산에 대해 낙관적입니다. Goldman Sachs, JP Morgan Chase 등 외국 거대 기업은 최근 중국의 경제 펀더멘털이 개선되고 있으며 정책 노력으로 더 많은 외국 자본 유입이 예상된다고 믿고 집중 성명을 발표했습니다. 지난주 북향자금 순유입액은 300억 위안을 넘어 위안화 지지세를 형성했다.
중국과 미국 간 금리 차이의 역전 압력은 여전히 존재합니다. 현재 중국과 미국의 10년 만기 국채 금리 차이는 여전히 -80bp에 머물고 있습니다. MLF 운영으로 시장의 기대는 안정되었으나, 금리차 요인으로 인해 여전히 위안화 환율이 하락할 가능성이 있습니다.
수출 증가 둔화 우려: 8월 우리나라 상품 무역 흑자가 5,724억 위안에 달했지만, 9월 수출 증가율은 전년 동기 대비 2.3%로 하락했다. 대외 수요가 계속 약할 경우 경상수지의 위안화 지지력이 약화될 수 있습니다.
일본 은행의 정책 조정에 대한 기대감 증가: 일본의 9월 핵심 CPI는 전년 동기 대비 2.8% 상승하여 18개월 연속 목표인 2%를 초과했습니다. 시장에서는 일본은행이 12월 정책회의에서 YCC 규모를 추가로 축소할 가능성이 있고, 일본 엔화 매도 포지션에서 일부 차익실현이 발생했을 것으로 추측하고 있습니다.
안전자산 수요 미미한 증가: 글로벌 지정학적 위험이 확대되면서 일부 안전자산인 엔화 매수가 이루어졌습니다. 엔화 대비 미국 달러 가치는 지난 주 146.5 정도로 하락해 이전 최고치인 148.2에서 크게 떨어졌습니다.
완화 정책의 기조는 변하지 않았습니다. 우에다 가즈오 일본 은행 총재는 현재 인플레이션 회복이 여전히 비용에 의해 주도되며 완화 정책 종료를 위한 조건이 없다는 점을 분명히 했습니다. 정책 완화에 대한 기대감이 계속해서 엔화를 억제하고 있습니다.
무역적자는 계속 확대되고 있다: 일본의 9월 무역적자는 6,200억 달러에 달했다.12개월 연속 적자를 기록한 위안화, 높은 에너지 수입 비용, 수출 부진으로 인해 일본 엔화 환율에 대한 지지력이 약화되었습니다.
위험 경고: 오늘은 미국 9월 내구재 주문 데이터(20:30)와 유럽중앙은행 회의록(19:30)에 집중해야 합니다. 데이터가 기대치를 초과하거나 회의록이 매파적인 신호를 방출하면 외환 시장에 격렬한 변동이 촉발될 수 있습니다.
위 내용은 "[XM 공식 홈페이지]: 외환시장에 영향을 미치는 좋은 소식과 나쁜 소식을 모아 놓은 것"에 대한 내용입니다. XM 외환 편집자가 신중하게 편집하고 편집했습니다. 귀하의 거래에 도움이 되길 바랍니다! 지원해 주셔서 감사합니다!
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